Как добавить поступления и платежи
(изображения увеличиваются) >>

На стр.Поступления и платежи добавляется и отображается движение денежных средств (их поступления и их платежи*), не расходы**. Текущие расходы отображаются на стр.Расходы (см. справку "Как добавить расходы").

1 шаг. Перейдите на страницу Поступления и платежи через основное меню. На этой странице расположена таблица поступлений и платежей.

2 шаг. Чтобы добавить поступление – нажмите кнопку +Поступление. Заполните Карточку поступления.

Состав Карточки поступления:
  • Дата поступления = нужно указать дату, когда средства поступили (по выписке).
  • Сумма поступления (руб.) = нужно указать сумму поступления.
  • Счёт, куда поступили деньги = нужно выбрать счёт или добавить, куда поступили средства. Если один из счетов является основным, он будет выбран автоматически.
  • Вид поступления = нужно выбрать вид поступления. Если выбрать "Взыскание дебиторки", то в поле "Требование к третьим лицам" нужно будет выбрать или добавить ту дебиторку, которая погашается этим поступлением.
  • Номер документа = нужно указать дату документа, по которому было поступление (платежное поручение, квитанция).
  • Номер документа = можно указать номер документа, по которому было поступление (платежное поручение, квитанция).
  • Назначение платежа = нужно указать назначение платежа из документа, по которому было поступление.

3 шаг. Чтобы добавить платеж – нажмите кнопку +Платеж. Также добавление платежа доступно на странице РТК (для платежей по Требованиям кредиторов). Заполните Карточку платежа.

Состав Карточки платежа:
  • Дата платежа = нужно указать дату, когда средства были списаны (по выписке).
  • Сумма платежа (руб.) = нужно указать сумму платежа.
  • Счёт, где прошел платеж = нужно выбрать счёт или добавить, откуда прошел платеж. Если один из счетов является основным, он будет выбран автоматически.
  • Вид платежа = нужно выбрать вид платежа.
    • Если выбрать "Текущие расходы", то нужно заполнить поля, связанные с текущими расходами, которые были оплачены.
      • Текущий кредитор (получатель) = нужно выбрать текущего кредитора, который получил средства по платежу.
      • Очередность погашения = нужно выбрать очередность текущих расходов, которые были оплачены.
      • таблица "Оплачиваемые расходы" = до заполнения полей "Текущий кредитор (получатель)" и "Очередность погашения" остается пустой. После заполнения этих полей система автоматически отобразит еще не оплаченные текущие расходы. В столбце "На оплату (руб.)" отражается сумма расхода, которая будет считаться оплаченной после сохранения этой Карточки платежа. Система автоматически заполняет этот столбец суммой задолженности по каждому из текущих расходов. Если этим платежом, по которому вы заполняете Карточка платежа, оплачивается только часть суммы расхода – измените сумму. Итоговая сумма столбце "На оплату (руб.)" должна совпадать с суммой в поле "Сумма платежа (руб.)", иначе система не даст вам сохранить Карточку платежа.
      • Номер платежки = нужно указать номер платежного документа, по которому произведен платеж.
      • Дата платежки = можно указать дату платежного документа, по которому произведен платеж.
      • Назначение платежа = нужно указать назначение платежа из документа, по которому произведен платеж.
    • Если выбрать "РТК", то нужно заполнить поля, связанные с требованиями кредиторов, которые были оплачены.
      • Кредитор (получатель) = нужно выбрать кредитора, который получил средства по платежу.
      • Очередность погашения = нужно выбрать очередность требований, которые были оплачены.
      • Требования за реестром = включите чек-бокс, если были оплачены зареестровые требования.
      • таблица "Оплачиваемые требования" = до заполнения полей "Кредитор (получатель)" и "Очередность погашения" остается пустой. После заполнения этих полей система автоматически отобразит еще не оплаченные требования. В столбце "На оплату (руб.)" отражается сумма требования, которая будет считаться оплаченной после сохранения этой Карточки платежа. Система автоматически заполняет этот столбец суммой задолженности по каждому из требований. Если этим платежом, по которому вы заполняете Карточка платежа, оплачивается только часть требования – измените сумму. Итоговая сумма столбце "На оплату (руб.)" должна совпадать с суммой в поле "Сумма платежа (руб.)", иначе система не даст вам сохранить Карточку платежа.
      • Номер платежки = нужно указать номер платежного документа, по которому произведен платеж.
      • Дата платежки = можно указать дату платежного документа, по которому произведен платеж.
      • Назначение платежа = нужно указать назначение платежа из документа, по которому произведен платеж.
    • Если выбрать "Прочее", то нужно заполнить поля, не связанные ни с требованиями кредиторов, ни с текущими расходами (например, выплата должнику прожиточного минимума).
      • Получатель = выберите или добавьте контрагента с ролью "Получатель платежа", которые получил средства по платежу.
      • Номер платежки = нужно указать номер платежного документа, по которому произведен платеж.
      • Дата платежки = можно указать дату платежного документа, по которому произведен платеж.
      • Назначение платежа = нужно указать назначение платежа из документа, по которому произведен платеж.

Контролировать задолженность по текущим расходам можно на стр.Расходы.

ЧАстые ВОпросы:
  • Вопрос: "Как внести выплату должнику минимального прожиточного минимума?"
    • Ответ: "Выполните следующие действия:
      • создайте новую Карточку платежа (кнопка "+Платеж")
      • выберите в поле "Вид платежа" вариант "Прочее"
      • в поле "Получатель" выберите должника (если должник в поле отсутствует – добавьте его или, если у вас уже создан контрагент-должник, добавьте для него роль "Получатель платежа")
      • заполните остальные обязательные поля
      • сохраните Карточку платежа."

  • Вопрос: "Как отразить выплату АУ возмещения расходов, которые оплатил АУ?"
    • Ответ: "Выполните следующие действия:
      • создайте новую Карточку платежа (кнопка "+Платеж")
      • выберите в поле "Вид платежа" вариант "Текущие расходы"
      • в поле "Текущий кредитор (получатель)" выберите АУ
      • в поле "Очередность погашения" выберите очередность внесенного ранее расходов, которые оплатил АУ
      • в таблице ниже "Оплачиваемые расходы" отобразится задолженность перед АУ по текущим расходам этой очереди
      • заполните остальные обязательные поля; обратите внимание, что сумма в поле "Сумма платежа (руб.)" должна быть равна итогу в таблице "Оплачиваемые расходы".

* Платеж – выплата денежных средств на основании платежных документов (платежное поручение, расходный кассовый ордер). Платеж уменьшает задолженность перед контрагентом.
** Расход – подтвержденные документами затраты (чеки, акты). Расходы формируют задолженность перед контрагентом. Платеж по расходу уменьшает эту задолженность.